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單位凈值 (2025-08-01)

1.06940.02%
近1月：0.09%
近1年：1.79%

累計凈值

1.1744
近3月：0.53%
近3年：7.03%

近6月：0.86%
成立來：18.45%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：8.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王樹麗等
成 立 日：2019-01-29管 理 人：銀華基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0694 1.1744 0.02%
    07-31 1.0692 1.1742 0.02%
    07-30 1.0690 1.1740 0.01%
    07-29 1.0689 1.1739 -0.01%
    07-28 1.0690 1.1740 0.02%
    07-25 1.0688 1.1738 -0.01%
    07-24 1.0689 1.1739 -0.04%
    07-23 1.0693 1.1743 -0.02%
    07-22 1.0695 1.1745 0.01%
    07-21 1.0694 1.1744 -0.01%
    07-18 1.0695 1.1745 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.09%
    0.53%
    0.86%
    0.79%
    1.79%
    4.50%
    7.03%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    503 | 954
    268 | 940
    539 | 934
    673 | 936
    529 | 883
    609 | 770
    457 | 617
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整基金經(jīng)理助理任職的 基金資訊 07-26 09:12
66 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:36
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85 0 債市有些波動，目前還是中短端表現(xiàn)更穩(wěn)，$中加聚安6 樂于助人的宋博13 05-15 19:11
73 0 最近債市整體不錯，我買的$中加聚安60天滾動持有中 樂于助人的宋博13 05-14 20:19
85 0 投資還是得做好股債搭配，債基對沖風險也很有必要。純 有同情心的董琨10 05-08 12:37
60 0 債基還是中短久期更抗波動，也能跟得上行情，還在車上 海樹懶 05-07 14:28
87 0 理財最大教訓：遇見鴻遠不梭哈，看著51蛋干瞪眼！近 時不我待521 04-29 22:36
100 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購( 基金資訊 04-28 09:06
88 0 中短債挺穩(wěn)的，好產(chǎn)品收益不輸長債呢，$中加聚安60 永遠日樂 04-23 00:09
98 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
67 0 債基多日連漲，走勢穩(wěn)穩(wěn)當當?shù)?，好產(chǎn)品收益大家都有目 花香四溢來 04-08 13:25
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99 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
99 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金恢復大額申購(含定期 基金資訊 03-18 09:04
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