基金品種

全球市場(chǎng)
華安安盛3個(gè)月定開(kāi)債(006936
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05530.02%
近1月：-0.04%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.2469
近3月：0.27%
近3年：10.81%

近6月：0.42%
成立來(lái)：26.98%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-01-25管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-22～10-27/09-22～10-27
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月19日15:00~10月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月19日15:00~10月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0553 1.2469 0.02%
    07-31 1.0551 1.2467 0.02%
    07-30 1.0549 1.2465 0.03%
    07-29 1.0546 1.2462 -0.04%
    07-28 1.0550 1.2466 0.05%
    07-25 1.0545 1.2461 -0.01%
    07-24 1.0546 1.2462 -0.06%
    07-23 1.0552 1.2468 -0.05%
    07-22 1.0557 1.2473 0.00%
    07-21 1.0557 1.2473 -0.01%
    07-18 1.0558 1.2474 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.04%
    0.27%
    0.42%
    0.45%
    2.58%
    7.95%
    10.81%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    1837 | 3451
    2188 | 3374
    2249 | 3288
    2286 | 3265
    1214 | 3060
    565 | 2487
    536 | 2121
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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23 0 公告華安安盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:22
40 0 公告華安安盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-27 09:14
34 0 公告華安安盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-27 09:13
73 0 公告關(guān)于華安安盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-20 09:07
64 0 公告關(guān)于華安安盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-20 09:05
47 0 公告關(guān)于華安安盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-19 09:08
57 0 公告華安安盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:30
65 0 公告華安安盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:11
306 0 公告華安基金管理有限公司關(guān)于華安安盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券 基金資訊 01-27 06:53
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269 0 公告華安安盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-02 07:05
172 0 公告華安安盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:11
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204 0 公告華安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)華安安盛3個(gè) 基金資訊 08-28 08:17
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194 0 公告華安安盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:28
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