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單位凈值 (2025-06-17)

1.06430.10%
近1月：0.55%
近1年：3.90%

累計凈值

1.1997
近3月：2.64%
近3年：11.08%

近6月：0.80%
成立來：21.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2019-03-07管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0643 1.1997 0.10%
    06-16 1.0632 1.1986 0.00%
    06-13 1.0632 1.1986 0.00%
    06-12 1.0632 1.1986 0.01%
    06-11 1.0631 1.1985 0.13%
    06-10 1.0617 1.1971 0.01%
    06-09 1.0616 1.1970 0.08%
    06-06 1.0608 1.1962 0.18%
    06-05 1.0589 1.1943 -0.04%
    06-04 1.0593 1.1947 0.05%
    06-03 1.0588 1.1942 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.55%
    2.64%
    0.80%
    0.40%
    3.90%
    8.76%
    11.08%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    145 | 3110
    183 | 3108
    98 | 3056
    1882 | 2973
    2319 | 3000
    582 | 2735
    367 | 2196
    622 | 1850
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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