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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006959
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.27%
近1年：2.82%

單位凈值 (2025-08-01)

1.01170.01%
近3月：0.05%
近3年：11.25%

累計凈值

1.1977
近6月：-0.05%
成立來：20.91%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：50.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0117 1.1977 0.01%
    07-31 1.0116 1.1976 0.09%
    07-30 1.0107 1.1967 0.11%
    07-29 1.0096 1.1956 -0.15%
    07-28 1.0111 1.1971 0.09%
    07-25 1.0102 1.1962 0.02%
    07-24 1.0100 1.1960 -0.17%
    07-23 1.0117 1.1977 -0.09%
    07-22 1.0126 1.1986 -0.07%
    07-21 1.0133 1.1993 -0.06%
    07-18 1.0139 1.1999 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.27%
    0.05%
    -0.05%
    0.02%
    2.82%
    8.48%
    11.25%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.13%
    -0.44%
    -0.45%
    -1.51%
    -1.90%
    -0.70%
    0.65%
    0.34%
    同類排名
    214 | 624
    540 | 614
    502 | 590
    505 | 571
    492 | 559
    101 | 497
    55 | 342
    57 | 284
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

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