基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(006960
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：0.91%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0114-0.02%
近3月：0.53%
近3年：11.33%

累計(jì)凈值

1.1954
近6月：0.12%
成立來(lái)：20.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0114 1.1954 -0.02%
    12-11 1.0116 1.1956 0.04%
    12-10 1.0112 1.1952 0.03%
    12-09 1.0109 1.1949 0.05%
    12-08 1.0104 1.1944 0.02%
    12-05 1.0102 1.1942 0.03%
    12-04 1.0099 1.1939 -0.10%
    12-03 1.0109 1.1949 -0.03%
    12-02 1.0112 1.1952 -0.04%
    12-01 1.0116 1.1956 0.04%
    11-28 1.0112 1.1952 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.02%
    0.53%
    0.12%
    0.22%
    0.91%
    7.85%
    11.33%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    0.11%
    0.22%
    -0.58%
    -2.19%
    -1.63%
    0.59%
    0.92%
    同類排名
    107 | 658
    373 | 650
    110 | 631
    422 | 601
    429 | 556
    368 | 550
    60 | 379
    65 | 305
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:35
91 0 恒生科技指數(shù)成分股研發(fā)強(qiáng)度均值達(dá)15%，技術(shù)壁壘高 外面起風(fēng)了 09-11 11:39
126 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 09-05 09:19
123 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 09-05 09:19
114 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:33
238 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增北京創(chuàng) 基金資訊 08-26 09:13
134 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:19
538 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中銀國(guó) 基金資訊 07-11 09:11
643 5 行情回暖，底倉(cāng)我依然以穩(wěn)健為主！ 愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66 06-24 18:25
120 0 板塊熱點(diǎn)集中于保險(xiǎn)方向，資金關(guān)注度穩(wěn)步提升。方正富 粥天下 06-12 16:28
125 0 市場(chǎng)一跌，最怕的就是手里全是“浮盈變虧損”的資產(chǎn)。 wenwen6667 06-06 14:01
148 0 現(xiàn)在的市場(chǎng)，真的是讓人左右為難：債市收益太低，消費(fèi) 有趣的小花 06-05 20:03
128 0 大盤(pán)漲你跌？大盤(pán)跌你也跌？ 留顆心85 05-28 14:22
139 0 浦視角 | 4月經(jīng)濟(jì)保持增長(zhǎng)，債市投資蓄勢(shì)以待 浦銀安盛基金 05-20 17:13
178 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:57
254 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東海證 基金資訊 04-21 07:06
172 0 發(fā)現(xiàn)了新配方，方正富邦鴻遠(yuǎn)近六月收1050蛋，今日 樂(lè)觀豁達(dá)的付燁晨 04-08 00:12
152 0 太爽了，今天方正鴻遠(yuǎn)報(bào)蛋151，簡(jiǎn)直太香了今年以來(lái) 魔女之泉 04-08 00:07
162 0 債基投資不知咋選？看方正鴻遠(yuǎn)！這波反彈亮眼，實(shí)盤(pán)大 吐泡泡oO 04-07 18:04
171 0 大家在投資中都渴望收獲，3月18號(hào)債市回暖，鴻遠(yuǎn)利 t奧瑪 04-02 23:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1