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浦銀中債3-5年農發(fā)債指數(shù)C(006960
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.56%
近1年：4.71%

單位凈值 (2025-04-30)

1.00850.06%
近3月：-0.14%
近3年：12.43%

累計凈值

1.1925
近6月：2.34%
成立來：20.34%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：2.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0085 1.1925 0.06%
    04-29 1.0079 1.1919 0.09%
    04-28 1.0070 1.1910 0.03%
    04-25 1.0067 1.1907 0.01%
    04-24 1.0066 1.1906 -0.01%
    04-23 1.0067 1.1907 -0.05%
    04-22 1.0072 1.1912 0.04%
    04-21 1.0068 1.1908 -0.04%
    04-18 1.0072 1.1912 0.01%
    04-17 1.0071 1.1911 -0.03%
    04-16 1.0074 1.1914 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.56%
    -0.14%
    2.34%
    -0.07%
    4.71%
    9.74%
    12.43%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.13%
    0.13%
    -1.07%
    0.36%
    -1.46%
    0.38%
    1.80%
    1.70%
    同類排名
    192 | 586
    234 | 582
    519 | 572
    116 | 527
    464 | 560
    76 | 456
    55 | 330
    60 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

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