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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(006960
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.28%
近1年：2.69%

單位凈值 (2025-08-01)

1.00880.01%
近3月：0.03%
近3年：10.96%

累計(jì)凈值

1.1928
近6月：-0.11%
成立來：20.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0088 1.1928 0.01%
    07-31 1.0087 1.1927 0.09%
    07-30 1.0078 1.1918 0.11%
    07-29 1.0067 1.1907 -0.16%
    07-28 1.0083 1.1923 0.09%
    07-25 1.0074 1.1914 0.03%
    07-24 1.0071 1.1911 -0.18%
    07-23 1.0089 1.1929 -0.09%
    07-22 1.0098 1.1938 -0.07%
    07-21 1.0105 1.1945 -0.06%
    07-18 1.0111 1.1951 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.28%
    0.03%
    -0.11%
    -0.04%
    2.69%
    8.30%
    10.96%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.44%
    -0.45%
    -1.51%
    -1.90%
    -0.70%
    0.65%
    0.34%
    同類排名
    263 | 624
    547 | 614
    514 | 590
    525 | 571
    518 | 559
    129 | 497
    57 | 342
    66 | 284
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 最近三個(gè)月市場風(fēng)格明顯切換，資金都在尋找避風(fēng)港。保 福寶愛理財(cái) 06-16 16:30
58 0 板塊熱點(diǎn)集中于保險(xiǎn)方向，資金關(guān)注度穩(wěn)步提升。方正富 粥天下 06-12 16:28
65 0 市場一跌，最怕的就是手里全是“浮盈變虧損”的資產(chǎn)。 wenwen6667 06-06 14:01
72 0 現(xiàn)在的市場，真的是讓人左右為難：債市收益太低，消費(fèi) 有趣的小花 06-05 20:03
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