基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.04020.01%
近1月：-0.16%
近1年：2.49%

累計凈值

1.1892
近3月：0.23%
近3年：8.38%

近6月：0.20%
成立來：20.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2019-07-12管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-16～10-22/10-16～10-22
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0402 1.1892 0.01%
    07-31 1.0401 1.1891 0.13%
    07-30 1.0387 1.1877 0.12%
    07-29 1.0375 1.1865 -0.17%
    07-28 1.0393 1.1883 0.13%
    07-25 1.0380 1.1870 -0.02%
    07-24 1.0382 1.1872 -0.19%
    07-23 1.0402 1.1892 -0.09%
    07-22 1.0411 1.1901 -0.10%
    07-21 1.0421 1.1911 -0.08%
    07-18 1.0429 1.1919 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.16%
    0.23%
    0.20%
    0.21%
    2.49%
    6.34%
    8.38%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    2550 | 3451
    2318 | 3374
    2613 | 3288
    2657 | 3265
    1377 | 3060
    1504 | 2487
    1539 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
35 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:48
94 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-20 07:27
66 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:40
118 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 04-07 07:21
71 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:28
106 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 03-20 07:36
440 0 估值+26 獨立的小非1 01-27 12:30
95 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:14
111 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 01-09 09:05
108 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 01-09 09:04
161 0 即時播報！方正富邦鴻遠今晚勢如破竹，收獲多達27個 安安乖乖1 11-21 22:39
187 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:24
264 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 09-12 07:53
191 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:08
217 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:18
219 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:06
219 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-19 09:14
251 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:44
259 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于提高中加頤瑾六個月定期開放 基金資訊 03-07 10:40
303 0 公告中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 02-28 07:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1