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易方達(dá)中債1-3年國開債A(007169
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.38%
近1年：2.59%

單位凈值 (2025-04-30)

1.01120.04%
近3月：0.30%
近3年：8.76%

累計凈值

1.1889
近6月：1.18%
成立來：20.53%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：41.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-04-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0112 1.1889 0.04%
    04-29 1.0108 1.1885 0.05%
    04-28 1.0103 1.1880 0.02%
    04-25 1.0101 1.1878 0.00%
    04-24 1.0101 1.1878 0.00%
    04-23 1.0101 1.1878 -0.02%
    04-22 1.0103 1.1880 0.01%
    04-21 1.0102 1.1879 -0.01%
    04-18 1.0103 1.1880 0.00%
    04-17 1.0103 1.1880 -0.02%
    04-16 1.0105 1.1882 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.38%
    0.30%
    1.18%
    0.17%
    2.59%
    6.11%
    8.76%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    -0.27%
    -1.03%
    -0.74%
    -1.69%
    -0.77%
    -1.13%
    -2.44%
    同類排名
    371 | 586
    389 | 582
    145 | 572
    395 | 527
    261 | 560
    331 | 456
    236 | 330
    201 | 258
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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241 0 【債市收蛋指南】4月11日，信用債指數(shù)、國開債指數(shù) 易方達(dá)基金 04-15 09:17
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47 0 絕了！鴻遠(yuǎn)利率債15天狂攬315蛋，今天又收76， hugree 04-03 11:03
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55 0 公告易方達(dá)中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(易方 基金資訊 03-21 09:08
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72 0 公告易方達(dá)中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(易方 基金資訊 02-19 09:06
459 0 公告易方達(dá)中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停機(jī) 基金資訊 01-22 00:09
488 0 公告易方達(dá)中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 00:11
443 0 公告易方達(dá)中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)機(jī) 基金資訊 01-09 00:25
426 0 公告易方達(dá)中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 01-08 00:12
407 0 公告易方達(dá)中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停機(jī) 基金資訊 01-06 15:06
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