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易方達(dá)中債1-3年國開債A(007169
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：1.90%

單位凈值 (2025-08-01)

1.00620.01%
近3月：0.35%
近3年：8.00%

累計凈值

1.1924
近6月：0.64%
成立來：20.94%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-04-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0062 1.1924 0.01%
    07-31 1.0061 1.1923 0.04%
    07-30 1.0057 1.1919 0.09%
    07-29 1.0048 1.1910 -0.07%
    07-28 1.0055 1.1917 0.08%
    07-25 1.0047 1.1909 0.03%
    07-24 1.0044 1.1906 -0.13%
    07-23 1.0057 1.1919 -0.03%
    07-22 1.0060 1.1922 -0.03%
    07-21 1.0063 1.1925 -0.02%
    07-18 1.0065 1.1927 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.00%
    0.35%
    0.64%
    0.52%
    1.90%
    5.26%
    8.00%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    -0.27%
    -0.23%
    -1.26%
    -1.92%
    -1.48%
    -1.86%
    -2.98%
    同類排名
    214 | 624
    212 | 614
    153 | 590
    151 | 571
    185 | 559
    352 | 497
    249 | 342
    204 | 284
    四分位排名

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    良好

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    良好

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    一般

    一般

    一般
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