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易方達中債1-3年國開債A(007169
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.22%

單位凈值 (2025-12-15)

1.0105-0.01%
近3月：0.46%
近3年：8.27%

累計凈值

1.1967
近6月：0.53%
成立來：21.46%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：27.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-04-29管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0105 1.1967 -0.01%
    12-12 1.0106 1.1968 -0.02%
    12-11 1.0108 1.1970 0.03%
    12-10 1.0105 1.1967 0.02%
    12-09 1.0103 1.1965 0.04%
    12-08 1.0099 1.1961 0.02%
    12-05 1.0097 1.1959 0.04%
    12-04 1.0093 1.1955 -0.08%
    12-03 1.0101 1.1963 -0.02%
    12-02 1.0103 1.1965 -0.01%
    12-01 1.0104 1.1966 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.07%
    0.46%
    0.53%
    0.95%
    1.22%
    5.16%
    8.27%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.11%
    0.47%
    -0.41%
    -2.00%
    -1.65%
    -1.34%
    -2.21%
    同類排名
    55 | 211
    23 | 211
    26 | 208
    25 | 201
    30 | 191
    29 | 189
    92 | 132
    84 | 113
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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