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招商添旭定開債發(fā)起式A(007173
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05760.03%
近1月:0.06%
近1年:2.82%

累計凈值

1.2052
近3月:0.65%
近3年:8.37%

近6月:0.82%
成立來:22.35%
類型:債券型-長債規(guī)模:25.07億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王梓林
成 立 日:2019-04-10管 理 人招商基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間09-15~10-20/09-15~10-20
預估開放申購時間:
2025年09月12日15:00~10月20日15:00
預估開放贖回時間:
2025年09月12日15:00~10月20日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0576 1.2052 0.03%
    07-31 1.0573 1.2049 0.09%
    07-30 1.0564 1.2040 0.04%
    07-29 1.0560 1.2036 -0.07%
    07-28 1.0567 1.2043 0.08%
    07-25 1.0559 1.2035 -0.03%
    07-24 1.0562 1.2038 -0.13%
    07-23 1.0576 1.2052 -0.08%
    07-22 1.0584 1.2060 -0.04%
    07-21 1.0588 1.2064 -0.04%
    07-18 1.0592 1.2068 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.06%
    0.65%
    0.82%
    0.94%
    2.82%
    5.62%
    8.37%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    998 | 3451
    722 | 3374
    1362 | 3288
    1212 | 3265
    861 | 3060
    1925 | 2487
    1545 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    良好

    良好

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