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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：15.67%

單位凈值 (2025-12-19)

2.10360.48%
近3月：4.49%
近3年：42.80%

累計凈值

2.3871
近6月：19.42%
成立來：94.72%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 2.1036 2.3871 0.48%
    12-18 2.0936 2.3771 0.20%
    12-17 2.0894 2.3729 1.35%
    12-16 2.0615 2.3450 -0.88%
    12-15 2.0798 2.3633 0.17%
    12-12 2.0763 2.3598 0.41%
    12-11 2.0679 2.3514 -0.77%
    12-10 2.0839 2.3674 0.38%
    12-09 2.0761 2.3596 -0.77%
    12-08 2.0923 2.3758 -0.22%
    12-05 2.0970 2.3805 1.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.31%
    0.31%
    4.49%
    19.42%
    15.16%
    15.67%
    36.15%
    42.80%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    1.29%
    0.09%
    4.00%
    17.91%
    11.83%
    12.12%
    29.14%
    30.28%
    同類排名
    345 | 4738
    1700 | 4661
    580 | 4453
    2241 | 4004
    2469 | 3405
    2335 | 3362
    1519 | 2460
    407 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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