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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.79%
近1年：14.56%

單位凈值 (2025-08-01)

1.86660.59%
近3月：8.82%
近3年：23.35%

累計凈值

2.1501
近6月：3.54%
成立來：72.78%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.55%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.8666 2.1501 0.59%
    07-31 1.8557 2.1392 -1.71%
    07-30 1.8879 2.1714 0.66%
    07-29 1.8756 2.1591 -0.11%
    07-28 1.8777 2.1612 -0.64%
    07-25 1.8897 2.1732 -0.20%
    07-24 1.8934 2.1769 0.63%
    07-23 1.8816 2.1651 -0.13%
    07-22 1.8840 2.1675 1.32%
    07-21 1.8594 2.1429 0.86%
    07-18 1.8435 2.1270 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.22%
    3.79%
    8.82%
    3.54%
    2.19%
    14.56%
    16.04%
    23.35%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.41%
    3.26%
    6.32%
    0.98%
    -0.45%
    12.07%
    10.10%
    12.73%
    同類排名
    1547 | 4162
    2133 | 4072
    2377 | 3848
    3231 | 3512
    2920 | 3420
    2493 | 2942
    526 | 2251
    344 | 1832
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    2020-12-3135.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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