基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.47%
近1年：4.04%

單位凈值 (2025-08-01)

1.36670.01%
近3月：-0.26%
近3年：16.59%

累計(jì)凈值

2.0440
近6月：-0.40%
成立來(lái)：123.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.3667 2.0440 0.01%
    07-31 1.3666 2.0439 0.16%
    07-30 1.3644 2.0417 0.26%
    07-29 1.3608 2.0381 -0.29%
    07-28 1.3648 2.0421 0.20%
    07-25 1.3621 2.0394 0.03%
    07-24 1.3617 2.0390 -0.35%
    07-23 1.3665 2.0438 -0.12%
    07-22 1.3681 2.0454 -0.18%
    07-21 1.3705 2.0478 -0.15%
    07-18 1.3725 2.0498 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -0.47%
    -0.26%
    -0.40%
    0.09%
    4.04%
    12.22%
    16.59%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.30%
    -0.76%
    -0.94%
    -1.37%
    -1.36%
    2.01%
    6.85%
    8.20%
    同類排名
    21 | 624
    583 | 614
    580 | 590
    558 | 571
    457 | 559
    45 | 497
    21 | 342
    17 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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196 0 別碰華安到任何產(chǎn)品 基民fcHS8l 03-11 20:58
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