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中郵純債裕利三個月定開債(007286
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0344--
近1月:0.33%
近1年:3.25%

累計凈值

1.2194
近3月:1.23%
近3年:10.37%

近6月:1.09%
成立來:23.55%
類型:債券型-長債規(guī)模:36.65億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:張悅
成 立 日:2019-04-26管 理 人中郵基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間08-21/08-21
預(yù)估開放申購時間:
2025年08月20日15:00~08月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年08月20日15:00~08月21日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0344 1.2194 --
    06-06 1.0333 1.2183 --
    05-30 1.0322 1.2172 --
    05-23 1.0322 1.2172 --
    05-20 1.0316 1.2166 --
    05-16 1.0308 1.2158 --
    05-09 1.0310 1.2160 --
    04-30 1.0297 1.2147 --
    04-25 1.0285 1.2135 --
    04-18 1.0289 1.2139 --
    04-11 1.0288 1.2138 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.33%
    1.23%
    1.09%
    0.83%
    3.25%
    7.20%
    10.37%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    790 | 3432
    584 | 3388
    1363 | 3327
    1167 | 3237
    1083 | 3277
    1257 | 3001
    1111 | 2451
    1000 | 2089
    四分位排名

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    良好

    良好

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