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單位凈值 (2025-08-01)

1.0848-0.02%
近1月：-0.42%
近1年：2.32%

累計凈值

1.1968
近3月：-0.09%
近3年：10.15%

近6月：-0.01%
成立來：20.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：28.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0848 1.1968 -0.02%
    07-31 1.0850 1.1970 0.07%
    07-30 1.0842 1.1962 0.09%
    07-29 1.0832 1.1952 -0.23%
    07-28 1.0857 1.1977 0.10%
    07-25 1.0846 1.1966 0.04%
    07-24 1.0842 1.1962 -0.20%
    07-23 1.0864 1.1984 -0.07%
    07-22 1.0872 1.1992 -0.04%
    07-21 1.0876 1.1996 -0.11%
    07-18 1.0888 1.2008 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.42%
    -0.09%
    -0.01%
    -0.02%
    2.32%
    7.26%
    10.15%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3305 | 3459
    3258 | 3451
    3048 | 3374
    2886 | 3288
    2935 | 3265
    1686 | 3060
    931 | 2487
    786 | 2121
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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