基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-15)

1.1213-0.03%
近1月：-0.23%
近1年：0.39%

累計(jì)凈值

1.1913
近3月：-0.06%
近3年：7.84%

近6月：-0.37%
成立來(lái)：19.66%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2019-11-15管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.1213 1.1913 -0.03%
    12-12 1.1216 1.1916 -0.04%
    12-11 1.1220 1.1920 0.05%
    12-10 1.1214 1.1914 0.01%
    12-09 1.1213 1.1913 0.03%
    12-08 1.1210 1.1910 -0.02%
    12-05 1.1212 1.1912 0.03%
    12-04 1.1209 1.1909 -0.04%
    12-03 1.1214 1.1914 -0.04%
    12-02 1.1218 1.1918 -0.04%
    12-01 1.1222 1.1922 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.23%
    -0.06%
    -0.37%
    0.05%
    0.39%
    4.04%
    7.84%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類(lèi)排名
    1796 | 3222
    2412 | 3228
    2944 | 3199
    2495 | 3117
    2340 | 2963
    2358 | 2925
    2155 | 2419
    1688 | 2055
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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