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單位凈值 (2025-08-01)

1.10400.04%
近1月：0.00%
近1年：1.88%

累計凈值

1.2060
近3月：0.53%
近3年：8.76%

近6月：0.62%
成立來：21.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：53.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶毅
成 立 日：2019-07-24管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1040 1.2060 0.04%
    07-31 1.1036 1.2056 0.07%
    07-30 1.1028 1.2048 0.04%
    07-29 1.1024 1.2044 -0.07%
    07-28 1.1032 1.2052 0.07%
    07-25 1.1024 1.2044 -0.03%
    07-24 1.1027 1.2047 -0.12%
    07-23 1.1040 1.2060 -0.09%
    07-22 1.1050 1.2070 -0.04%
    07-21 1.1054 1.2074 -0.04%
    07-18 1.1058 1.2078 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.00%
    0.53%
    0.62%
    0.63%
    1.88%
    6.52%
    8.76%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1524 | 3451
    1199 | 3374
    1860 | 3288
    1932 | 3265
    2418 | 3060
    1386 | 2487
    1384 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
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