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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-04)

1.00840.00%
近1月：-0.05%
近1年：2.12%

累計(jì)凈值

1.1749
近3月：0.53%
近3年：8.68%

近6月：0.87%
成立來(lái)：18.76%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：洪志
成 立 日：2019-12-04管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.0084 1.1749 0.00%
    08-01 1.0084 1.1749 0.02%
    07-31 1.0082 1.1747 0.09%
    07-30 1.0073 1.1738 0.09%
    07-29 1.0064 1.1729 -0.11%
    07-28 1.0075 1.1740 0.09%
    07-25 1.0066 1.1731 0.03%
    07-24 1.0063 1.1728 -0.13%
    07-23 1.0076 1.1741 -0.05%
    07-22 1.0081 1.1746 -0.04%
    07-21 1.0085 1.1750 -0.03%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.05%
    0.53%
    0.87%
    0.76%
    2.12%
    5.86%
    8.68%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    1103 | 3130
    983 | 3131
    1091 | 3073
    1074 | 2988
    1497 | 2966
    1769 | 2763
    1577 | 2211
    1186 | 1869
    四分位排名

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