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單位凈值 (2025-08-01)

1.07650.04%
近1月：-0.05%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.2326
近3月：0.61%
近3年：10.05%

近6月：0.93%
成立來：24.76%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊凡穎等
成 立 日：2019-05-17管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0765 1.2326 0.04%
    07-31 1.0761 1.2322 0.07%
    07-30 1.0754 1.2315 0.07%
    07-29 1.0747 1.2308 -0.10%
    07-28 1.0758 1.2319 0.10%
    07-25 1.0747 1.2308 -0.04%
    07-24 1.0751 1.2312 -0.15%
    07-23 1.0767 1.2328 -0.08%
    07-22 1.0776 1.2337 -0.05%
    07-21 1.0781 1.2342 -0.05%
    07-18 1.0786 1.2347 0.00%
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    0.17%
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    0.61%
    0.93%
    0.96%
    2.58%
    7.46%
    10.05%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    1896 | 3451
    853 | 3374
    1047 | 3288
    1157 | 3265
    1214 | 3060
    802 | 2487
    825 | 2121
    四分位排名

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    良好

    良好

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