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單位凈值 (2025-08-01)

1.18400.02%
近1月：0.12%
近1年：1.97%

累計凈值

1.1900
近3月：0.47%
近3年：7.24%

近6月：0.96%
成立來：19.00%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：丁巍
成 立 日：2019-06-12管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1840 1.1900 0.02%
    07-31 1.1838 1.1898 0.02%
    07-30 1.1836 1.1896 0.01%
    07-29 1.1835 1.1895 -0.01%
    07-28 1.1836 1.1896 0.03%
    07-25 1.1833 1.1893 -0.01%
    07-24 1.1834 1.1894 -0.03%
    07-23 1.1837 1.1897 -0.02%
    07-22 1.1839 1.1899 -0.01%
    07-21 1.1840 1.1900 0.00%
    07-18 1.1840 1.1900 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.12%
    0.47%
    0.96%
    1.00%
    1.97%
    4.96%
    7.24%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    232 | 954
    448 | 940
    333 | 934
    325 | 936
    351 | 883
    451 | 770
    432 | 617
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
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