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單位凈值 (2025-12-12)

1.0208--
近1月：0.06%
近1年：2.58%

累計凈值

1.2007
近3月：0.61%
近3年：10.60%

近6月：0.90%
成立來：21.70%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.24億元（2025-09-30）基金經理：張楠
成 立 日：2019-07-31管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-24～02-24/2026-02-24～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0208 1.2007 --
    12-05 1.0201 1.2000 --
    11-28 1.0206 1.2005 --
    11-21 1.0211 1.2010 --
    11-14 1.0208 1.2007 --
    11-07 1.0202 1.2001 --
    10-31 1.0199 1.1998 --
    10-24 1.0175 1.1974 --
    10-17 1.0163 1.1962 --
    10-10 1.0151 1.1950 --
    09-30 1.0144 1.1943 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.06%
    0.61%
    0.90%
    2.07%
    2.58%
    7.53%
    10.60%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1616 | 3518
    652 | 3513
    456 | 3484
    395 | 3397
    332 | 3241
    294 | 3200
    489 | 2673
    885 | 2296
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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274 0 這個是不是只有機構能買？ 基民53712mP229 08-09 10:59
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