基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0535--
近1月：0.11%
近1年：2.37%

累計(jì)凈值

1.1951
近3月：0.87%
近3年：10.38%

近6月：1.42%
成立來：21.03%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：16.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2019-07-31管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-20/08-20
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月19日15:00~08月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月19日15:00~08月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0535 1.1951 --
    07-25 1.0524 1.1940 --
    07-18 1.0545 1.1961 --
    07-11 1.0534 1.1950 --
    07-04 1.0536 1.1952 --
    06-30 1.0523 1.1939 0.03%
    06-27 1.0520 1.1936 --
    06-20 1.0521 1.1937 --
    06-13 1.0510 1.1926 --
    06-06 1.0499 1.1915 --
    05-30 1.0490 1.1906 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.11%
    0.87%
    1.42%
    1.51%
    2.37%
    9.34%
    10.38%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    573 | 3451
    250 | 3374
    297 | 3288
    341 | 3265
    1600 | 3060
    181 | 2487
    676 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    • 6月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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25 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:48
99 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 05-15 07:10
63 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
93 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:45
154 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 02-13 07:03
91 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:11
127 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 01-09 09:05
118 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-09 09:05
239 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 11-13 07:05
209 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:24
218 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:11
320 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金暫停接受個(gè) 基金資訊 08-16 07:05
273 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 08-12 09:04
238 0 這個(gè)是不是只有機(jī)構(gòu)能買？ 基民53712mP229 08-09 10:59
232 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:18
274 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-20 09:08
334 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-12 07:13
250 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于提高中加恒泰三個(gè)月定期開放 基金資訊 05-14 09:04
275 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)接受個(gè) 基金資訊 05-07 09:04
302 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 04-23 07:08
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