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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25浦發(fā)	9.80%	--
25農業(yè)	9.80%	--
24津城	8.06%	--
25環(huán)球02	5.99%	--
25膠州	4.99%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.0056	1.1102	0.00%
07-31	1.0056	1.1102	0.01%
07-30	1.0055	1.1101	0.00%
07-29	1.0055	1.1101	0.00%
07-28	1.0055	1.1101	0.01%
07-25	1.0054	1.1100	0.00%
07-24	1.0054	1.1100	0.00%
07-23	1.0054	1.1100	0.00%
07-22	1.0054	1.1100	0.00%
07-21	1.0054	1.1100	0.01%
07-18	1.0053	1.1099	0.01%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-08-01

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.08%	0.23%	0.41%	0.37%	1.21%	2.97%	4.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.04%	0.41%	0.72%	0.80%	2.62%	7.58%	10.65%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3305 \| 3459	832 \| 3451	2318 \| 3374	2265 \| 3288	2413 \| 3265	2895 \| 3060	2434 \| 2487	2074 \| 2121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.22%	0.07%	0.50%	0.48%	0.49%	0.30%	0.53%	0.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2965 \| 3451	648 \| 3040	3104 \| 3316	968 \| 3195	3076 \| 3363	3032 \| 3229	2668 \| 3111	1824 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.78%	1.82%	1.96%	2.53%	2.04%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2724 \| 3316	2599 \| 3111	1657 \| 2730	1886 \| 2412	1350 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
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現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-23~至今	周慧	73天	0.17%
2024-12-09~2025-05-22	谷丹青周慧	164天	0.30%
2023-01-16~2024-12-08	谷丹青	1年又327天	3.45%
2022-03-23~2023-01-15	陳奕雯	298天	1.65%
2020-12-05~2022-03-22	郅元陳奕雯	1年又107天	3.09%

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44	公告萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	07-18 09:14
74	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	05-26 09:15
70	公告萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金更新	基金資訊	05-26 09:09
54	公告萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金基金	基金資訊	05-26 09:09
81	公告萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金基金	基金資訊	05-23 09:10
67	公告萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	04-21 09:14
70	公告萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	03-29 09:19
114	公告關于萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	01-22 09:13
119	公告關于萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	01-22 09:13
102	公告萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	01-21 09:14
168	公告關于萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	01-11 09:04
150	公告關于萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	01-08 07:41
180	公告關于萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	01-04 09:05
142	公告關于萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	12-28 09:04
187	公告萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金分紅	基金資訊	12-27 07:18
195	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	12-10 09:15
180	公告萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金基金	基金資訊	12-10 09:06
180	公告萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金更新	基金資訊	12-10 09:06
213	公告萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資基金基金	基金資訊	12-07 09:05
330	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	11-26 09:20

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）	基金經理：周慧
成立日：2019-07-31	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

2024-12-30	每份派現(xiàn)金0.0045元
2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0055元
2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.0049元
2024-03-26	每份派現(xiàn)金0.0024元
2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.0091元
2023-09-19	每份派現(xiàn)金0.0031元
2023-06-21	每份派現(xiàn)金0.0058元
2022-12-13	每份派現(xiàn)金0.0195元
2021-12-09	每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-06-18	每份派現(xiàn)金0.0077元
2020-07-24	每份派現(xiàn)金0.0241元

基金名稱	關注度
富國創(chuàng)新科技混合A	5人
華夏能源革新股票A	5人
招商中證白酒指數(shù)(LO	6人
景順長城鼎益混合(LO	7人
銀河創(chuàng)新成長混合A	5人

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