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單位凈值 (2025-12-19)

1.12530.05%
近1月：-0.15%
近1年：0.05%

累計(jì)凈值

1.1832
近3月：0.28%
近3年：8.21%

近6月：-0.82%
成立來：19.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉舒樂等
成 立 日：2019-11-08管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-30～01-30/2026-01-30～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月29日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月29日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.1253 1.1832 0.05%
    12-18 1.1247 1.1826 0.04%
    12-17 1.1243 1.1822 0.11%
    12-16 1.1231 1.1810 0.01%
    12-15 1.1230 1.1809 -0.08%
    12-12 1.1239 1.1818 -0.04%
    12-11 1.1244 1.1823 0.12%
    12-10 1.1231 1.1810 0.06%
    12-09 1.1224 1.1803 0.11%
    12-08 1.1212 1.1791 -0.02%
    12-05 1.1214 1.1793 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.15%
    0.28%
    -0.82%
    -0.14%
    0.05%
    4.57%
    8.21%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    612 | 3521
    2789 | 3515
    2870 | 3485
    3100 | 3406
    2854 | 3241
    2881 | 3218
    2268 | 2694
    1817 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

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