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單位凈值 (2025-08-01)

1.09730.04%
近1月：-0.11%
近1年：2.66%

累計凈值

1.2277
近3月：0.67%
近3年：10.86%

近6月：0.79%
成立來：24.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胥藝
成 立 日：2019-09-17管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0973 1.2277 0.04%
    07-31 1.0969 1.2273 0.14%
    07-30 1.0954 1.2258 0.12%
    07-29 1.0941 1.2245 -0.19%
    07-28 1.0962 1.2266 0.16%
    07-25 1.0944 1.2248 -0.02%
    07-24 1.0946 1.2250 -0.25%
    07-23 1.0973 1.2277 -0.13%
    07-22 1.0987 1.2291 -0.08%
    07-21 1.0996 1.2300 -0.08%
    07-18 1.1005 1.2309 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.11%
    0.67%
    0.79%
    0.96%
    2.66%
    7.63%
    10.86%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    247 | 3459
    2281 | 3451
    650 | 3374
    1430 | 3288
    1157 | 3265
    1086 | 3060
    706 | 2487
    518 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

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