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今日共有71只基金除權登記
今日共有71只基金除權登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有5254只債券基金實施分紅，53只股票型基金實施分紅，408只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 003889 | 匯安豐澤混合A | 2023-12-26 | 0.58 | 2023-12-27 |
| 003890 | 匯安豐澤混合C | 2023-12-26 | 0.55 | 2023-12-27 |
| 020180 | 金信深圳成長混合C | 2023-12-26 | 0.5113 | 2023-12-28 |
| 005689 | 中銀醫(yī)療保健混合A | 2023-12-26 | 0.4355 | 2023-12-28 |
| 010159 | 中銀醫(yī)療保健混合C | 2023-12-26 | 0.43 | 2023-12-28 |
| 003865 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票C | 2023-12-26 | 0.3664 | 2023-12-28 |
| 002210 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票A | 2023-12-26 | 0.3664 | 2023-12-28 |
| 004986 | 鵬華策略回報混合 | 2023-12-26 | 0.2573 | 2023-12-28 |
| 001672 | 國壽安保智慧生活股票 | 2023-12-26 | 0.236 | 2023-12-27 |
| 017623 | 同泰恒盛債券C | 2023-12-26 | 0.181 | 2023-12-27 |
| 519714 | 交銀消費新驅(qū)動股票 | 2023-12-26 | 0.128 | 2023-12-28 |
| 000877 | 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 | 2023-12-26 | 0.102 | 2023-12-27 |
| 000172 | 華泰柏瑞量化增強混合A | 2023-12-26 | 0.094 | 2023-12-27 |
| 010234 | 華泰柏瑞量化增強混合C | 2023-12-26 | 0.092 | 2023-12-27 |
| 260115 | 景順長城中小盤混合A | 2023-12-26 | 0.065 | 2023-12-27 |
| 018553 | 景順長城中小盤混合C | 2023-12-26 | 0.065 | 2023-12-27 |
| 202108 | 南方潤元純債債券A/B | 2023-12-26 | 0.0614 | 2023-12-27 |
| 005635 | 博時量化多策略股票A | 2023-12-26 | 0.0613 | 2023-12-28 |
| 017622 | 同泰恒盛債券A | 2023-12-26 | 0.06 | 2023-12-27 |
| 018296 | 金元順安豐祥債券C | 2023-12-26 | 0.058 | 2023-12-27 |
| 620009 | 金元順安豐祥債券A | 2023-12-26 | 0.058 | 2023-12-27 |
| 002961 | 中歐雙利債券A | 2023-12-26 | 0.0553 | 2023-12-28 |
| 003135 | 金元順安灃楹債券 | 2023-12-26 | 0.055 | 2023-12-27 |
| 007465 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 2023-12-26 | 0.054 | 2023-12-28 |
| 002962 | 中歐雙利債券C | 2023-12-26 | 0.0537 | 2023-12-28 |
| 003612 | 南方卓元債券A | 2023-12-26 | 0.0534 | 2023-12-27 |
| 003613 | 南方卓元債券C | 2023-12-26 | 0.053 | 2023-12-27 |
| 005636 | 博時量化多策略股票C | 2023-12-26 | 0.0503 | 2023-12-28 |
| 008257 | 南方1-5年國開債C | 2023-12-26 | 0.05 | 2023-12-27 |
| 202110 | 南方潤元純債債券C | 2023-12-26 | 0.05 | 2023-12-27 |
| 008281 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A | 2023-12-26 | 0.048 | 2023-12-27 |
| 008282 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C | 2023-12-26 | 0.048 | 2023-12-27 |
| 006076 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券A | 2023-12-26 | 0.045 | 2023-12-28 |
| 006077 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券C | 2023-12-26 | 0.045 | 2023-12-28 |
| 008959 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券E | 2023-12-26 | 0.045 | 2023-12-28 |
| 005393 | 南方卓利3個月定開債 | 2023-12-26 | 0.0424 | 2023-12-27 |
| 007536 | 博時富樂純債債券 | 2023-12-26 | 0.0319 | 2023-12-28 |
| 005001 | 交銀持續(xù)成長主題混合A | 2023-12-26 | 0.029 | 2023-12-28 |
| 004954 | 中銀證券中高等級債券A | 2023-12-26 | 0.021 | 2023-12-27 |
| 004955 | 中銀證券中高等級債券C | 2023-12-26 | 0.021 | 2023-12-27 |
| 008125 | 創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A | 2023-12-26 | 0.02 | 2023-12-28 |
| 001988 | 南方純元A | 2023-12-26 | 0.02 | 2023-12-27 |
| 001989 | 南方純元C | 2023-12-26 | 0.02 | 2023-12-27 |
| 007568 | 南方恒新39個月C | 2023-12-26 | 0.02 | 2023-12-27 |
| 007567 | 南方恒新39個月A | 2023-12-26 | 0.02 | 2023-12-27 |
| 008256 | 南方1-5年國開債A | 2023-12-26 | 0.02 | 2023-12-27 |
| 008126 | 創(chuàng)金合信中債1-3年國開債C | 2023-12-26 | 0.019 | 2023-12-28 |
| 009451 | 中金新盛1年定開債 | 2023-12-26 | 0.014 | 2023-12-27 |
| 010859 | 富國中債0-2年國開債指數(shù)A | 2023-12-26 | 0.012 | 2023-12-28 |
| 010860 | 富國中債0-2年國開債指數(shù)C | 2023-12-26 | 0.012 | 2023-12-28 |
| 017792 | 工銀泰豐一年封閉債券 | 2023-12-26 | 0.0112 | 2023-12-27 |
| 009278 | 同泰恒興純債A | 2023-12-26 | 0.011 | 2023-12-27 |
| 009279 | 同泰恒興純債C | 2023-12-26 | 0.011 | 2023-12-27 |
| 005670 | 嘉實致興定開債發(fā)起式 | 2023-12-26 | 0.01 | 2023-12-27 |
| 006450 | 嘉實致盈債券 | 2023-12-26 | 0.008 | 2023-12-27 |
| 006919 | 國壽安保泰和純債債券 | 2023-12-26 | 0.008 | 2023-12-27 |
| 006509 | 國聯(lián)安增盈純債A | 2023-12-26 | 0.00783 | 2023-12-27 |
| 006510 | 國聯(lián)安增盈純債C | 2023-12-26 | 0.00783 | 2023-12-27 |
| 016878 | 長信穩(wěn)恒債券C | 2023-12-26 | 0.007 | 2023-12-28 |
| 016877 | 長信穩(wěn)恒債券A | 2023-12-26 | 0.0069 | 2023-12-28 |
| 008760 | 摩根瑞泰38個月定期開放債券C | 2023-12-26 | 0.005 | 2023-12-27 |
| 008759 | 摩根瑞泰38個月定期開放債券A | 2023-12-26 | 0.005 | 2023-12-27 |
| 008648 | 嘉實致業(yè)一年定期純債債券 | 2023-12-26 | 0.005 | 2023-12-27 |
| 006300 | 華寶寶豐高等級債券A | 2023-12-26 | 0.005 | 2023-12-27 |
| 006301 | 華寶寶豐高等級債券C | 2023-12-26 | 0.005 | 2023-12-27 |
| 006841 | 嘉實致享純債債券 | 2023-12-26 | 0.005 | 2023-12-27 |
| 006799 | 財通資管鴻運中短債債券A | 2023-12-26 | 0.005 | 2023-12-28 |
| 008922 | 財通資管鴻運中短債債券E | 2023-12-26 | 0.005 | 2023-12-28 |
| 006800 | 財通資管鴻運中短債債券C | 2023-12-26 | 0.005 | 2023-12-28 |
| 008433 | 凱石岐短債A | 2023-12-26 | 0.0015 | 2023-12-28 |
| 008434 | 凱石岐短債C | 2023-12-26 | 0.0012 | 2023-12-28 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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