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富國投資級信用債債券型D(007618
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.07920.05%
近1月：0.00%
近1年：2.23%

累計(jì)凈值

1.2042
近3月：0.62%
近3年：9.27%

近6月：0.78%
成立來：21.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱夢娜
成 立 日：2019-09-26管 理 人：富國基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0792 1.2042 0.05%
    07-31 1.0787 1.2037 0.08%
    07-30 1.0778 1.2028 0.02%
    07-29 1.0776 1.2026 -0.06%
    07-28 1.0783 1.2033 0.08%
    07-25 1.0774 1.2024 -0.05%
    07-24 1.0779 1.2029 -0.12%
    07-23 1.0792 1.2042 -0.08%
    07-22 1.0801 1.2051 -0.04%
    07-21 1.0805 1.2055 -0.04%
    07-18 1.0809 1.2059 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.00%
    0.62%
    0.78%
    0.83%
    2.23%
    6.82%
    9.27%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    1524 | 3451
    816 | 3374
    1459 | 3288
    1503 | 3265
    1856 | 3060
    1201 | 2487
    1135 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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