基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-15)

1.00180.01%
近1月：0.12%
近1年：1.93%

累計(jì)凈值

1.1558
近3月：0.24%
近3年：6.61%

近6月：0.81%
成立來(lái)：16.74%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：90.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2019-08-29管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-10-09～2028-11-03/2028-10-09～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2028年09月29日15:00~11月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2028年09月29日15:00~11月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.0018 1.1558 0.01%
    12-12 1.0017 1.1557 0.01%
    12-11 1.0016 1.1556 0.00%
    12-10 1.0026 1.1556 0.00%
    12-09 1.0026 1.1556 0.01%
    12-08 1.0025 1.1555 0.01%
    12-05 1.0024 1.1554 0.00%
    12-04 1.0024 1.1554 0.01%
    12-03 1.0023 1.1553 0.00%
    12-02 1.0023 1.1553 0.00%
    12-01 1.0023 1.1553 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.24%
    0.81%
    1.82%
    1.93%
    4.28%
    6.61%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1786 | 3204
    248 | 3210
    2256 | 3181
    365 | 3099
    325 | 2948
    398 | 2910
    2066 | 2408
    1866 | 2044
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
213 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 09:05
53 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:38
113 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 07:29
88 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu) 基金資訊 09-22 09:07
258 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 09-09 09:09
233 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-09 09:09
103 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 09-04 09:27
153 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖 基金資訊 09-01 09:09
62 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:42
106 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:20
132 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:22
91 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
107 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:43
118 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 03-20 09:07
103 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-20 09:07
158 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-12 07:16
129 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:14
234 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 09:08
199 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:14
239 0 公告中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-10 09:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1