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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04730.02%
近1月：-0.10%
近1年：2.76%

累計(jì)凈值

1.1871
近3月：0.33%
近3年：9.10%

近6月：0.41%
成立來(lái)：19.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：40.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪坤
成 立 日：2019-08-14管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0473 1.1871 0.02%
    07-31 1.0471 1.1869 0.09%
    07-30 1.0462 1.1860 0.10%
    07-29 1.0452 1.1850 -0.12%
    07-28 1.0465 1.1863 0.09%
    07-25 1.0456 1.1854 0.00%
    07-24 1.0456 1.1854 -0.14%
    07-23 1.0471 1.1869 -0.06%
    07-22 1.0477 1.1875 -0.07%
    07-21 1.0484 1.1882 -0.07%
    07-18 1.0491 1.1889 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.10%
    0.33%
    0.41%
    0.46%
    2.76%
    7.04%
    9.10%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    2213 | 3451
    2000 | 3374
    2265 | 3288
    2268 | 3265
    934 | 3060
    1068 | 2487
    1207 | 2121
    四分位排名

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    一般

    一般

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