基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.08540.03%
近1月：-0.14%
近1年：2.63%

累計(jì)凈值

1.1744
近3月：0.75%
近3年：8.92%

近6月：0.82%
成立來(lái)：17.88%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：12.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：錢(qián)布克等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-22～01-19/12-22～01-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0854 1.1744 0.03%
    08-04 1.0851 1.1741 0.02%
    08-01 1.0849 1.1739 0.04%
    07-31 1.0845 1.1735 0.06%
    07-30 1.0838 1.1728 0.05%
    07-29 1.0833 1.1723 -0.08%
    07-28 1.0842 1.1732 0.06%
    07-25 1.0836 1.1726 -0.03%
    07-24 1.0839 1.1729 -0.12%
    07-23 1.0852 1.1742 -0.07%
    07-22 1.0860 1.1750 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.14%
    0.75%
    0.82%
    0.99%
    2.63%
    6.64%
    8.92%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類(lèi)排名
    1403 | 2983
    1510 | 2984
    369 | 2930
    1016 | 2851
    915 | 2832
    829 | 2642
    1056 | 2108
    1034 | 1777
    四分位排名

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    良好

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32 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-17 09:09
92 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-27 07:05
53 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:13
63 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:41
77 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:10
128 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-02 09:05
96 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 01-02 09:05
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125 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-30 09:05
197 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 11-30 00:09
224 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu) 基金資訊 11-23 09:07
204 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 00:41
227 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-11 07:09
183 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 09:06
196 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:24
209 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-27 09:05
211 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-20 09:06
219 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-27 09:05
245 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 01-19 09:28
286 0 公告永贏澤利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-30 09:08
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