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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0874-0.03%
近1月：-0.11%
近1年：1.51%

累計(jì)凈值

1.1764
近3月：0.40%
近3年：9.35%

近6月：0.42%
成立來：18.10%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：12.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：錢布克等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-22～01-19/12-22～01-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.0874 1.1764 -0.03%
    12-12 1.0877 1.1767 -0.01%
    12-11 1.0878 1.1768 0.03%
    12-10 1.0875 1.1765 0.02%
    12-09 1.0873 1.1763 0.03%
    12-08 1.0870 1.1760 0.00%
    12-05 1.0870 1.1760 0.00%
    12-04 1.0870 1.1760 -0.08%
    12-03 1.0879 1.1769 -0.02%
    12-02 1.0881 1.1771 -0.01%
    12-01 1.0882 1.1772 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.11%
    0.40%
    0.42%
    1.18%
    1.51%
    6.24%
    9.35%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1364 | 3213
    1589 | 3219
    1014 | 3190
    1042 | 3108
    941 | 2955
    839 | 2917
    966 | 2413
    1225 | 2049
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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