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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04930.03%
近1月：0.09%
近1年：2.49%

累計(jì)凈值

1.1716
近3月：0.65%
近3年：9.86%

近6月：0.88%
成立來：18.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：謝越
成 立 日：2020-09-18管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0493 1.1716 0.03%
    07-31 1.0490 1.1713 0.06%
    07-30 1.0484 1.1707 0.03%
    07-29 1.0481 1.1704 -0.06%
    07-28 1.0487 1.1710 0.08%
    07-25 1.0479 1.1702 -0.01%
    07-24 1.0480 1.1703 -0.10%
    07-23 1.0491 1.1714 -0.06%
    07-22 1.0497 1.1720 -0.03%
    07-21 1.0500 1.1723 -0.02%
    07-18 1.0502 1.1725 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.09%
    0.65%
    0.88%
    0.90%
    2.49%
    7.14%
    9.86%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    727 | 3451
    722 | 3374
    1170 | 3288
    1328 | 3265
    1377 | 3060
    1011 | 2487
    893 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

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49 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 09:10
44 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:12
66 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:46
79 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
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180 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-30 09:05
208 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-05 07:47
190 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:15
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230 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:23
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227 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:07
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