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單位凈值 (2025-08-05)

1.04950.00%
近1月：-0.04%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.1718
近3月：0.67%
近3年：9.68%

近6月：0.85%
成立來(lái)：18.20%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：謝越
成 立 日：2020-09-18管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0495 1.1718 0.00%
    08-04 1.0495 1.1718 0.02%
    08-01 1.0493 1.1716 0.03%
    07-31 1.0490 1.1713 0.06%
    07-30 1.0484 1.1707 0.03%
    07-29 1.0481 1.1704 -0.06%
    07-28 1.0487 1.1710 0.08%
    07-25 1.0479 1.1702 -0.01%
    07-24 1.0480 1.1703 -0.10%
    07-23 1.0491 1.1714 -0.06%
    07-22 1.0497 1.1720 -0.03%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.13%
    -0.04%
    0.67%
    0.85%
    0.92%
    2.44%
    7.12%
    9.68%
    同類(lèi)平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類(lèi)排名
    2213 | 3119
    1011 | 3120
    635 | 3062
    984 | 2978
    1166 | 2956
    1184 | 2755
    843 | 2202
    788 | 1860
    四分位排名

    一般

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50 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 09:10
45 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:12
67 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:46
80 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
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181 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-30 09:05
208 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-05 07:47
191 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:15
175 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:07
231 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:23
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254 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-30 09:07
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373 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:41
364 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-20 09:28
384 0 公告永贏鼎利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-05 09:06
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