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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.00740.01%
近1月：-0.16%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.1433
近3月：0.24%
近3年：8.35%

近6月：0.19%
成立來(lái)：15.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2020-02-28管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0074 1.1433 0.01%
    07-31 1.0073 1.1432 0.09%
    07-30 1.0064 1.1423 0.13%
    07-29 1.0051 1.1410 -0.15%
    07-28 1.0066 1.1425 0.11%
    07-25 1.0055 1.1414 -0.01%
    07-24 1.0056 1.1415 -0.18%
    07-23 1.0074 1.1433 -0.08%
    07-22 1.0082 1.1441 -0.07%
    07-21 1.0089 1.1448 -0.06%
    07-18 1.0095 1.1454 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.16%
    0.24%
    0.19%
    0.26%
    2.51%
    6.15%
    8.35%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    2550 | 3451
    2286 | 3374
    2629 | 3288
    2580 | 3265
    1352 | 3060
    1624 | 2487
    1551 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
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