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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.00750.00%
近1月：-0.28%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.1434
近3月：0.25%
近3年：8.23%

近6月：0.12%
成立來(lái)：15.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2020-02-28管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0075 1.1434 0.00%
    08-04 1.0075 1.1434 0.01%
    08-01 1.0074 1.1433 0.01%
    07-31 1.0073 1.1432 0.09%
    07-30 1.0064 1.1423 0.13%
    07-29 1.0051 1.1410 -0.15%
    07-28 1.0066 1.1425 0.11%
    07-25 1.0055 1.1414 -0.01%
    07-24 1.0056 1.1415 -0.18%
    07-23 1.0074 1.1433 -0.08%
    07-22 1.0082 1.1441 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.28%
    0.25%
    0.12%
    0.27%
    2.47%
    6.07%
    8.23%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    861 | 3121
    2293 | 3122
    2062 | 3064
    2344 | 2980
    2300 | 2958
    1136 | 2757
    1455 | 2204
    1358 | 1862
    四分位排名

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    一般

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