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單位凈值 (2025-08-01)

1.0331--
近1月：0.38%
近1年：4.22%

累計凈值

1.2014
近3月：1.08%
近3年：12.81%

近6月：2.10%
成立來：21.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：82.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄧明明等
成 立 日：2020-07-22管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：86個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-09-22～2027-09-28/2027-09-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年09月21日15:00~09月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年09月21日15:00~09月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0331 1.2014 --
    07-25 1.0323 1.2006 --
    07-18 1.0314 1.1997 --
    07-11 1.0306 1.1989 --
    07-04 1.0297 1.1980 --
    06-30 1.0292 1.1975 0.03%
    06-27 1.0289 1.1972 --
    06-20 1.0281 1.1964 --
    06-13 1.0272 1.1955 --
    06-06 1.0264 1.1947 --
    05-30 1.0256 1.1939 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    1.08%
    2.10%
    2.38%
    4.22%
    8.38%
    12.81%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2675 | 3459
    64 | 3451
    106 | 3374
    74 | 3288
    79 | 3265
    171 | 3060
    404 | 2487
    186 | 2121
    四分位排名

    不佳

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