基金品種

全球市場
民生加銀聚鑫三年定開債(007736
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0369--
近1月：0.21%
近1年：2.53%

累計凈值

1.1515
近3月：0.59%
近3年：6.94%

近6月：1.16%
成立來：15.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：82.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2019-09-04管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-13～11-07/10-13～11-07
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.80元(費率0.08%，節(jié)省0.72元。)
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0369 1.1515 --
    07-25 1.0365 1.1511 --
    07-18 1.0361 1.1507 --
    07-11 1.0357 1.1503 --
    07-04 1.0349 1.1495 --
    06-30 1.0347 1.1493 0.02%
    06-27 1.0345 1.1491 --
    06-20 1.0552 1.1487 --
    06-13 1.0547 1.1482 --
    06-06 1.0542 1.1477 --
    05-30 1.0538 1.1473 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.59%
    1.16%
    1.30%
    2.53%
    4.88%
    6.94%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3162 | 3459
    245 | 3451
    932 | 3374
    575 | 3288
    523 | 3265
    1309 | 3060
    2178 | 2487
    1890 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
30 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:22
113 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 06-20 07:33
78 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:32
60 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:28
119 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 10:06
254 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-02 07:35
214 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:19
268 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 09-04 09:05
256 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-04 09:05
279 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 10:11
290 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:29
239 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-24 09:06
261 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:22
273 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:44
292 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:34
326 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:17
389 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-04 09:07
424 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 09-04 09:06
383 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-30 09:35
428 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 07-21 09:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1