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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.14970.02%
近1月：0.12%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1647
近3月：0.49%
近3年：7.13%

近6月：0.95%
成立來：16.60%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：36.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王景明
成 立 日：2019-11-05管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1497 1.1647 0.02%
    07-31 1.1495 1.1645 0.01%
    07-30 1.1494 1.1644 0.00%
    07-29 1.1494 1.1644 0.00%
    07-28 1.1494 1.1644 0.02%
    07-25 1.1492 1.1642 0.00%
    07-24 1.1492 1.1642 -0.02%
    07-23 1.1494 1.1644 -0.01%
    07-22 1.1495 1.1645 0.01%
    07-21 1.1494 1.1644 0.00%
    07-18 1.1494 1.1644 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.49%
    0.95%
    0.98%
    1.91%
    4.54%
    7.13%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    821 | 954
    232 | 954
    385 | 940
    354 | 934
    362 | 936
    413 | 883
    599 | 770
    446 | 617
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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