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單位凈值 (2025-08-01)

1.21680.05%
近1月：0.26%
近1年：5.15%

累計凈值

1.2468
近3月：1.53%
近3年：9.35%

近6月：1.71%
成立來：24.98%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：2.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐笑天
成 立 日：2019-10-22管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2168 1.2468 0.05%
    07-31 1.2162 1.2462 -0.07%
    07-30 1.2170 1.2470 0.07%
    07-29 1.2161 1.2461 -0.11%
    07-28 1.2175 1.2475 -0.03%
    07-25 1.2179 1.2479 0.10%
    07-24 1.2167 1.2467 0.03%
    07-23 1.2163 1.2463 -0.16%
    07-22 1.2183 1.2483 -0.05%
    07-21 1.2189 1.2489 0.13%
    07-18 1.2173 1.2473 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.26%
    1.53%
    1.71%
    2.17%
    5.15%
    7.59%
    9.35%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    658 | 847
    234 | 838
    184 | 826
    215 | 786
    195 | 784
    164 | 743
    246 | 638
    288 | 591
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
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