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單位凈值 (2025-08-01)

1.05520.01%
近1月：-0.49%
近1年：1.48%

累計凈值

1.1812
近3月：-0.23%
近3年：8.64%

近6月：-0.38%
成立來：18.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.31億元（2025-06-30）基金經理：沈亞峰
成 立 日：2019-10-29管 理 人：惠升基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0552 1.1812 0.01%
    07-31 1.0551 1.1811 0.09%
    07-30 1.0542 1.1802 0.14%
    07-29 1.0527 1.1787 -0.21%
    07-28 1.0549 1.1809 0.12%
    07-25 1.0536 1.1796 0.01%
    07-24 1.0535 1.1795 -0.26%
    07-23 1.0562 1.1822 -0.09%
    07-22 1.0571 1.1831 -0.12%
    07-21 1.0584 1.1844 -0.13%
    07-18 1.0598 1.1858 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.49%
    -0.23%
    -0.38%
    -0.39%
    1.48%
    6.91%
    8.64%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    3333 | 3451
    3198 | 3374
    3159 | 3288
    3159 | 3265
    2788 | 3060
    1151 | 2487
    1420 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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