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單位凈值 (2025-08-01)

1.05860.01%
近1月：-0.06%
近1年：1.13%

累計凈值

1.1325
近3月：0.38%
近3年：7.27%

近6月：0.60%
成立來：13.55%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光等
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0586 1.1325 0.01%
    07-31 1.0585 1.1324 0.06%
    07-30 1.0579 1.1318 0.06%
    07-29 1.0573 1.1312 -0.10%
    07-28 1.0584 1.1323 0.08%
    07-25 1.0576 1.1315 -0.01%
    07-24 1.0577 1.1316 -0.11%
    07-23 1.0589 1.1328 -0.05%
    07-22 1.0594 1.1333 -0.04%
    07-21 1.0598 1.1337 -0.03%
    07-18 1.0601 1.1340 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.06%
    0.38%
    0.60%
    0.53%
    1.13%
    4.99%
    7.27%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    251 | 954
    917 | 954
    724 | 940
    821 | 934
    839 | 936
    847 | 883
    437 | 770
    423 | 617
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3年
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    對比
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39 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:18
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150 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 06-13 00:35
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122 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:30
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82 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn)品 基金資訊 04-18 09:08
132 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:29
165 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-15 00:13
189 0 公告關(guān)于匯添富中短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 03-13 07:15
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