基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05960.04%
近1月：0.36%
近1年：2.32%

累計(jì)凈值

1.1285
近3月：0.22%
近3年：8.27%

近6月：0.94%
成立來：13.12%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐光等
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0596 1.1285 0.04%
    04-29 1.0592 1.1281 0.04%
    04-28 1.0588 1.1277 0.02%
    04-25 1.0586 1.1275 0.00%
    04-24 1.0586 1.1275 -0.02%
    04-23 1.0588 1.1277 -0.03%
    04-22 1.0591 1.1280 0.01%
    04-21 1.0590 1.1279 -0.02%
    04-18 1.0592 1.1281 0.00%
    04-17 1.0592 1.1281 -0.02%
    04-16 1.0594 1.1283 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    0.22%
    0.94%
    0.15%
    2.32%
    5.78%
    8.27%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    160 | 924
    190 | 933
    821 | 927
    816 | 906
    848 | 927
    341 | 862
    304 | 748
    266 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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