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單位凈值 (2025-08-05)

1.11870.02%
近1月：-0.06%
近1年：1.45%

累計(jì)凈值

1.1887
近3月：0.38%
近3年：6.76%

近6月：0.69%
成立來：19.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2019-12-11管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.1187 1.1887 0.02%
    08-04 1.1185 1.1885 0.01%
    08-01 1.1184 1.1884 0.03%
    07-31 1.1181 1.1881 0.04%
    07-30 1.1177 1.1877 0.02%
    07-29 1.1175 1.1875 -0.04%
    07-28 1.1179 1.1879 0.04%
    07-25 1.1175 1.1875 -0.03%
    07-24 1.1178 1.1878 -0.06%
    07-23 1.1185 1.1885 -0.04%
    07-22 1.1189 1.1889 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.06%
    0.38%
    0.69%
    0.69%
    1.45%
    5.22%
    6.76%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2396 | 3118
    1113 | 3119
    1679 | 3061
    1403 | 2977
    1633 | 2955
    2483 | 2754
    1830 | 2201
    1668 | 1859
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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