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萬家惠享39個月定開債(007979
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0471--
近1月：0.24%
近1年：2.90%

累計凈值

1.1642
近3月：0.67%
近3年：8.55%

近6月：1.46%
成立來：17.51%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：110.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳佳昀
成 立 日：2019-11-28管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-08～2026-06-12/2026-06-08～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0471 1.1642 --
    07-25 1.0465 1.1636 --
    07-18 1.0460 1.1631 --
    07-11 1.0455 1.1626 --
    07-04 1.0449 1.1620 --
    06-30 1.0446 1.1617 0.02%
    06-27 1.0444 1.1615 --
    06-20 1.0439 1.1610 --
    06-13 1.0434 1.1605 --
    06-06 1.0428 1.1599 --
    05-30 1.0423 1.1594 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    0.67%
    1.46%
    1.64%
    2.90%
    5.79%
    8.55%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2938 | 3459
    187 | 3451
    650 | 3374
    273 | 3288
    265 | 3265
    770 | 3060
    1826 | 2487
    1468 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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