基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.55%
近1年：3.55%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06980.04%
近3月：0.21%
近3年：10.83%

累計(jì)凈值

1.1938
近6月：1.86%
成立來：20.48%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0698 1.1938 0.04%
    04-29 1.0694 1.1934 0.07%
    04-28 1.0687 1.1927 0.04%
    04-25 1.0683 1.1923 0.00%
    04-24 1.0683 1.1923 -0.01%
    04-23 1.0684 1.1924 -0.03%
    04-22 1.0687 1.1927 0.02%
    04-21 1.0685 1.1925 -0.02%
    04-18 1.0687 1.1927 0.02%
    04-17 1.0685 1.1925 -0.02%
    04-16 1.0687 1.1927 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.55%
    0.21%
    1.86%
    0.13%
    3.55%
    7.75%
    10.83%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.42%
    0.34%
    1.60%
    0.31%
    3.23%
    7.18%
    10.29%
    同類排名
    324 | 586
    238 | 582
    234 | 572
    221 | 527
    291 | 560
    192 | 456
    125 | 330
    96 | 258
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:06
43 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:05
44 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-19 17:05
41 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書( 基金資訊 02-27 09:06
561 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:26
362 0 最后一天上車機(jī)會(huì)，$鵬揚(yáng)淳利債券A$收益又穩(wěn)又高， 有耐心的落愛落8 01-20 14:41
441 0 之前買的$鵬揚(yáng)淳利債券A$鵬揚(yáng)淳利債券一年快800 柔美的李泰成 01-17 10:54
367 0 昨天再收8蛋，$鵬揚(yáng)淳利債券A$這次我可不猶豫了， 有耐心的落愛落8 01-16 11:20
331 0 之前買的鵬揚(yáng)淳利債券一年快800個(gè)蛋了，最近打開了 村里小芳 01-14 11:30
328 0 前段時(shí)間朋友還推薦了一個(gè)鵬揚(yáng)淳利，收益又穩(wěn)又高，一 聰明的哥99 01-13 14:48
355 0 之前買的$鵬揚(yáng)淳利債券A$一年快800個(gè)蛋了，最近 不知道叫什么哇 01-10 10:57
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