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興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.25%
近1年：3.14%

單位凈值 (2025-06-18)

1.07330.01%
近3月：1.19%
近3年：10.62%

累計凈值

1.1973
近6月：0.78%
成立來：20.87%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：22.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0733 1.1973 0.01%
    06-17 1.0732 1.1972 0.05%
    06-16 1.0727 1.1967 0.01%
    06-13 1.0726 1.1966 0.00%
    06-12 1.0726 1.1966 -0.01%
    06-11 1.0727 1.1967 0.02%
    06-10 1.0725 1.1965 0.01%
    06-09 1.0724 1.1964 0.04%
    06-06 1.0720 1.1960 0.08%
    06-05 1.0711 1.1951 0.01%
    06-04 1.0710 1.1950 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    1.19%
    0.78%
    0.46%
    3.14%
    7.24%
    10.62%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.22%
    1.01%
    0.87%
    0.66%
    2.91%
    6.77%
    10.13%
    同類排名
    352 | 601
    316 | 595
    199 | 578
    195 | 558
    247 | 559
    218 | 484
    129 | 340
    99 | 272
    四分位排名

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41 0 連續(xù)收蛋18天了，這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債 醉桃源 05-27 11:01
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36 0 選了好幾個債基，$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$ 摸魚兒3 05-22 10:52
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45 0 繼續(xù)收蛋，鵬揚季季鑫昨天又收蛋2個，連續(xù)收蛋9天了 天天漲180 05-14 12:01
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