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興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:-0.04%
近1年:2.36%

單位凈值 (2025-08-01)

1.07340.01%
近3月:0.34%
近3年:9.66%

累計凈值

1.1974
近6月:0.54%
成立來:20.89%
類型:指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模:41.38億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:蔡艷菲
成 立 日:2019-11-19管 理 人興業(yè)基金基金評級
跟蹤標的:中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.53%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0734 1.1974 0.01%
    07-31 1.0733 1.1973 0.07%
    07-30 1.0726 1.1966 0.08%
    07-29 1.0717 1.1957 -0.09%
    07-28 1.0727 1.1967 0.07%
    07-25 1.0719 1.1959 0.00%
    07-24 1.0719 1.1959 -0.12%
    07-23 1.0732 1.1972 -0.05%
    07-22 1.0737 1.1977 -0.04%
    07-21 1.0741 1.1981 -0.04%
    07-18 1.0745 1.1985 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.04%
    0.34%
    0.54%
    0.47%
    2.36%
    6.82%
    9.66%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.12%
    0.07%
    0.49%
    0.83%
    0.80%
    2.40%
    6.51%
    9.47%
    同類排名
    263 | 624
    286 | 614
    163 | 590
    209 | 571
    210 | 559
    218 | 497
    124 | 342
    107 | 284
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:31
41 0 持有$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$這段時間,感 禾惠草頭央 07-03 11:02
47 0 選了好幾個債基$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$是 鵼箜1 07-02 14:16
48 0 選了好幾個債基,$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$ 菊兒香 07-01 15:14
40 0 $鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$不錯連續(xù)收蛋8天 夏夏愛理財 06-24 10:28
56 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 09:10
67 0 鵬揚穩(wěn)鑫真是牛啊,昨天再收4個蛋,三個月有160個 如此多嬌麼 06-20 11:48
49 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$繼續(xù)收蛋,昨天收 張信裕 06-19 14:00
42 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$繼續(xù)收蛋,昨天收 菜菜很菜菜菜菜 06-18 14:07
58 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊,昨天又 俏皮的小丑 06-17 14:59
54 0 朋友介紹了幾只債基,這個鵬揚季季鑫又收蛋1個,三個 小小哪吒哦 06-12 11:23
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42 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊,昨天又 股友869I025M96 06-11 14:57
41 0 存款利率又下降,還是買債基靠譜啊,我上車了這個$鵬 摸魚兒3 06-10 13:47
57 0 選了好幾個債基,$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$ 成熟穩(wěn)重的11 06-06 14:42
56 0 選了好幾個債基,$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$ 菊兒香 06-05 10:58
54 0 債基還是靠譜啊,我上車了這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動 堅韌的不蟹去理財 06-04 10:59
65 0 選了幾個債基,就這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券 小劉楊 05-29 10:54
70 0 選了好幾個債基,$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$ 成熟穩(wěn)重的11 05-28 11:56
51 0 連續(xù)收蛋18天了,這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債 醉桃源 05-27 11:01
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