基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券A(008048
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0681--
近1月：0.35%
近1年：4.06%

累計(jì)凈值

1.2301
近3月：1.02%
近3年：12.54%

近6月：2.01%
成立來(lái)：25.08%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：150.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓正宇
成 立 日：2019-10-31管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：86個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-12-31～2027-01-07/2026-12-31～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年12月30日15:00~2027年01月07日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年12月30日15:00~2027年01月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0681 1.2301 --
    07-25 1.0673 1.2293 --
    07-18 1.0665 1.2285 --
    07-11 1.0656 1.2276 --
    07-04 1.0648 1.2268 --
    06-30 1.0644 1.2264 0.04%
    06-27 1.0640 1.2260 --
    06-20 1.0632 1.2252 --
    06-13 1.0624 1.2244 --
    06-06 1.0616 1.2236 --
    05-30 1.0608 1.2228 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.35%
    1.02%
    2.01%
    2.30%
    4.06%
    8.15%
    12.54%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2823 | 3459
    94 | 3451
    136 | 3374
    93 | 3288
    97 | 3265
    198 | 3060
    476 | 2487
    202 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:15
69 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:38
79 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:14
330 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-24 07:28
140 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:36
232 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-18 07:45
268 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:11
192 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 10-24 09:07
225 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 10-24 09:06
308 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-20 07:48
286 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:35
288 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:16
414 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-22 08:06
342 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 06-14 09:09
312 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 17:41
369 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:08
572 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-21 07:33
1985 0 交銀回報(bào)掌舵人王藝偉，投資中的快與慢 財(cái)商俠客行 03-14 10:43
347 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:22
462 0 公告國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 10-27 08:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1