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單位凈值 (2025-08-05)

1.05950.00%
近1月：0.09%
近1年：0.32%

累計凈值

1.0906
近3月：0.21%
近3年：3.74%

近6月：--
成立來：9.23%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：43.94億元（2025-06-30）基金經理：朱水媚等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-22～09-26/09-22～09-26
預估開放申購時間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0595 1.0906 0.00%
    08-04 1.0595 1.0906 0.01%
    08-01 1.0594 1.0905 0.00%
    07-31 1.0594 1.0905 0.03%
    07-30 1.0591 1.0902 0.00%
    07-29 1.0591 1.0902 0.00%
    07-28 1.0591 1.0902 0.01%
    07-25 1.0590 1.0901 0.00%
    07-24 1.0590 1.0901 0.00%
    07-23 1.0590 1.0901 0.00%
    07-22 1.0590 1.0901 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.21%
    --
    --
    0.32%
    1.73%
    3.74%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2939 | 3121
    328 | 3122
    2140 | 3064
    -- | 2980
    -- | 2958
    2715 | 2757
    2180 | 2204
    1838 | 1862
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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