單位凈值 (2025-07-30)
類型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.08億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:楊宇 |
成 立 日:2020-05-14 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): |
鎖定期:買入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C | 4.94% | 0.00% | |
華夏軍工安全混合C | 3.71% | -0.70% | |
華夏恒生科技ETF... | 3.49% | -1.05% | |
長(zhǎng)信滬深300指數(shù)C | 3.45% | -0.49% | |
華夏智勝先鋒股票C | 3.36% | 0.33% | |
博道盛彥混合C | 3.14% | -0.82% | |
廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A | 3.10% | 0.00% | |
博道久航混合C | 3.01% | 0.14% | |
富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | 2.98% | -0.30% | |
易方達(dá)科融混合 | 2.96% | -1.97% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):34.14%
精選港股通標(biāo)的
7.99%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
32.46%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
2.09%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-30 | 0.8894 | 0.8894 | -0.43% |
07-29 | 0.8932 | 0.8932 | 0.84% |
07-28 | 0.8858 | 0.8858 | 0.64% |
07-25 | 0.8802 | 0.8802 | -0.03% |
07-24 | 0.8805 | 0.8805 | 0.80% |
07-23 | 0.8735 | 0.8735 | 0.08% |
07-22 | 0.8728 | 0.8728 | 0.38% |
07-21 | 0.8695 | 0.8695 | 0.69% |
07-18 | 0.8635 | 0.8635 | 0.37% |
07-17 | 0.8603 | 0.8603 | 1.03% |
07-16 | 0.8515 | 0.8515 | -0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.82% | 6.35% | 10.95% | 10.20% | 9.82% | 22.88% | 0.75% | -9.31% |
同類平均 | 0.74% | 3.74% | 7.37% | 8.25% | 7.93% | 17.35% | 4.19% | -1.51% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 12 | 290 | 17 | 290 | 24 | 288 | 59 | 284 | 70 | 279 | 55 | 276 | 192 | 235 | 103 | 116 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 |
近1年 35.72%
近1年 35.18%
近1年 34.79%
近1年 31.87%
近1年 30.08%
近1年 29.94%
近1年 22.88%
日漲幅1.74%
日漲幅1.73%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
日漲幅0.97%
日漲幅0.84%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 120人 |
招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有 | 110人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 93人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 116人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 128人 |
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