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單位凈值 (2025-04-30)

1.0134--
近1月：0.22%
近1年：2.23%

累計(jì)凈值

1.1421
近3月：0.52%
近3年：7.35%

近6月：0.98%
成立來：15.11%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-26管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：--2026-11-30～...
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0134 1.1421 --
    04-25 1.0127 1.1414 --
    04-18 1.0124 1.1411 --
    04-11 1.0119 1.1406 --
    04-03 1.0115 1.1402 --
    03-28 1.0112 1.1399 --
    03-21 1.0108 1.1395 --
    03-14 1.0105 1.1392 --
    03-07 1.0101 1.1388 --
    02-28 1.0098 1.1385 --
    02-21 1.0094 1.1381 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.22%
    0.52%
    0.98%
    0.64%
    2.23%
    4.16%
    7.35%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    3013 | 3366
    623 | 3313
    2999 | 3187
    642 | 3289
    2603 | 2948
    2327 | 2435
    1855 | 2061
    四分位排名

    --

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    不佳

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