基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.0214--
近1月:0.23%
近1年:2.26%

累計(jì)凈值

1.1501
近3月:0.79%
近3年:7.33%

近6月:1.31%
成立來:16.02%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:康釗
成 立 日:2019-11-26管 理 人華安基金基金評級
暫無評級
封閉期:42個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間--2026-11-30~...
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上時(shí)間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買,你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0214 1.1501 --
    07-25 1.0209 1.1496 --
    07-18 1.0200 1.1487 --
    07-11 1.0197 1.1484 --
    07-04 1.0193 1.1480 --
    06-30 1.0191 1.1478 0.01%
    06-27 1.0190 1.1477 --
    06-20 1.0182 1.1469 --
    06-13 1.0179 1.1466 --
    06-06 1.0175 1.1462 --
    05-30 1.0164 1.1451 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.79%
    1.31%
    1.43%
    2.26%
    4.44%
    7.33%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3049 | 3459
    202 | 3451
    355 | 3374
    386 | 3288
    404 | 3265
    1788 | 3060
    2265 | 2487
    1825 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:29
54 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:33
66 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:20
67 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 03-19 09:05
56 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 03-19 09:05
79 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 03-14 22:08
88 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:26
169 0 公告關(guān)于華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-13 07:32
138 0 A500的涵蓋行業(yè)的寬度比中證500更廣,$華安中 具慧眼的星野1 10-25 20:51
193 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:16
220 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 09-20 09:14
171 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 09-20 09:07
221 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:39
203 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:28
172 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 06-28 09:24
281 0 公告關(guān)于華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-13 07:46
206 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:12
254 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-27 09:06
307 0 公告關(guān)于華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 03-19 07:44
278 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:33
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1