基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.05150.10%
近1月：-0.18%
近1年：0.33%

累計(jì)凈值

1.1538
近3月：0.50%
近3年：8.67%

近6月：-0.96%
成立來(lái)：15.95%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0515 1.1538 0.10%
    12-18 1.0504 1.1527 -0.01%
    12-17 1.0505 1.1528 0.17%
    12-16 1.0487 1.1510 0.03%
    12-15 1.0484 1.1507 -0.15%
    12-12 1.0500 1.1523 -0.12%
    12-11 1.0513 1.1536 0.09%
    12-10 1.0504 1.1527 0.06%
    12-09 1.0498 1.1521 0.11%
    12-08 1.0486 1.1509 -0.01%
    12-05 1.0487 1.1510 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.18%
    0.50%
    -0.96%
    -0.19%
    0.33%
    6.32%
    8.67%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    365 | 3521
    2902 | 3515
    1185 | 3485
    3162 | 3406
    2876 | 3241
    2736 | 3218
    1102 | 2694
    1654 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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