基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-04)

1.0766-0.03%
近1月：-0.55%
近1年：4.40%

累計(jì)凈值

1.1589
近3月：-0.28%
近3年：9.51%

近6月：-0.08%
成立來：16.50%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.0766 1.1589 -0.03%
    08-01 1.0769 1.1592 0.01%
    07-31 1.0768 1.1591 0.11%
    07-30 1.0756 1.1579 0.25%
    07-29 1.0729 1.1552 -0.29%
    07-28 1.0760 1.1583 0.19%
    07-25 1.0740 1.1563 0.04%
    07-24 1.0736 1.1559 -0.32%
    07-23 1.0770 1.1593 -0.11%
    07-22 1.0782 1.1605 -0.13%
    07-21 1.0796 1.1619 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.55%
    -0.28%
    -0.08%
    0.29%
    4.40%
    7.20%
    9.51%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2050 | 3130
    2966 | 3131
    2935 | 3073
    2670 | 2988
    2278 | 2966
    106 | 2763
    790 | 2211
    862 | 1869
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7818.09億旗下基金：482只
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