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匯安裕鑫12個月定開純債債券(008624
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0476--
近1月:0.01%
近1年:1.57%

累計凈值

1.2226
近3月:0.51%
近3年:10.52%

近6月:0.75%
成立來:23.98%
類型:債券型-長債規(guī)模:15.28億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:吳樂玉
成 立 日:2020-07-15管 理 人匯安基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2026-08-31~2026-09-04/2026-08-31~...
預(yù)估開放申購時間:
2026年08月28日15:00~09月04日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年08月28日15:00~09月04日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0476 1.2226 --
    12-12 1.0470 1.2220 --
    12-05 1.0465 1.2215 --
    11-28 1.0472 1.2222 --
    11-21 1.0480 1.2230 --
    11-14 1.0475 1.2225 --
    11-07 1.0471 1.2221 --
    10-31 1.0462 1.2212 --
    10-24 1.0442 1.2192 --
    10-17 1.0429 1.2179 --
    10-10 1.0418 1.2168 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.01%
    0.51%
    0.75%
    1.41%
    1.57%
    5.02%
    10.52%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    1462 | 3515
    1110 | 3485
    548 | 3406
    896 | 3241
    1034 | 3218
    2069 | 2694
    943 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

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