基金品種

全球市場
匯安裕鑫12個月定開純債債券(008624
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0423--
近1月:0.12%
近1年:1.83%

累計凈值

1.2173
近3月:0.70%
近3年:9.16%

近6月:0.96%
成立來:23.36%
類型:債券型-長債規(guī)模:15.28億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:吳樂玉
成 立 日:2020-07-15管 理 人匯安基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間08-25~08-29/08-25~08-29
預(yù)估開放申購時間:
2025年08月22日15:00~08月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年08月22日15:00~08月29日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買,你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0423 1.2173 --
    07-25 1.0414 1.2164 --
    07-18 1.0432 1.2182 --
    07-11 1.0423 1.2173 --
    07-04 1.0423 1.2173 --
    06-30 1.0410 1.2160 0.02%
    06-27 1.0408 1.2158 --
    06-20 1.0407 1.2157 --
    06-13 1.0398 1.2148 --
    06-06 1.0389 1.2139 --
    05-30 1.0385 1.2135 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.12%
    0.70%
    0.96%
    0.90%
    1.83%
    5.65%
    9.16%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    507 | 3451
    544 | 3374
    969 | 3288
    1328 | 3265
    2480 | 3060
    1912 | 2487
    1179 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
46 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-21 09:17
47 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-27 09:12
40 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-27 09:11
87 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:40
75 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-31 10:33
171 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 10:09
247 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-10 07:28
169 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 09:40
284 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-26 18:34
259 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-25 09:32
239 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-25 09:11
237 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-24 09:04
332 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:18
298 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-19 09:04
303 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-19 09:04
354 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-17 09:04
354 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-16 07:27
315 0 年內(nèi)債基分紅近900億元 匯安裕鑫“梅開六度” 財新速遞 08-01 11:01
397 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-25 07:43
244 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:19
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1